华夏稳健回报混合C(024807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 707.07万 | 3.02% |
| (其中) 债券 | 707.07万 | 3.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,353.17万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 3,022.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 45.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141.60万 | 4.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.46%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,184.85万 | 13.61% |
| 工业 | 1,903.76万 | 8.13% |
| 材料 | 1,837.42万 | 7.85% |
| 通讯服务 | 878.52万 | 3.75% |
| 房地产 | 829.07万 | 3.54% |
| 信息技术 | 466.96万 | 1.99% |
| 非必需消费品 | 369.18万 | 1.58% |
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