华夏稳健回报混合C (024807.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟彦基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8617元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.23% (546 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健回报混合(024806) |
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华夏稳健回报混合C(024807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-06-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-24 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-06-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-22 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-11 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-09 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-08 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-05 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-06-04 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-03 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-02 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-06-01 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-29 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-05-28 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-27 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-22 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-05-21 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-05-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-05-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-05-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-05-14 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-13 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-12 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-11 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-07 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-04-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-04-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-04-28 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-24 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-23 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-22 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-21 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-20 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-17 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-04-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |