光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7912元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.88% (6006 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-20 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-07-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-07-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-15 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-14 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-10 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-07-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-08 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-02 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-01 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-24 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-12 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-01 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |