光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9442元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (5353 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |