光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模1,281.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3031 / 5786)
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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光大国证通用航空产业指数发起式A.(024788) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大国证通用航空产业指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.11元	1,281.86万	1,157.96万元	--
2025-08-14	--	--	1,326.09万元	--