光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9442元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (5353 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,939.30万 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 4,939.30万 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.73万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 297.60万 | 5.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,079.18万 | 73.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.88万 | 7.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 346.34万 | 6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.89万 | 1.43% |
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