光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0704元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3554 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |