光大保德信国证通用航空产业指数发起式 (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15基金净值1.0272元 (2025-12-12) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率2.72% (3924 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大保德信国证通用航空产业指数发起式(024788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-01 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-27 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-11-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-10-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-10-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-09-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-09-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-09-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |