光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-02-11) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率14.02% (2025 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-13 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-02 | 0.9861元 | 0.9861元 |