光大国证通用航空产业指数发起式A (024788.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0437元 (2026-04-08) 基金经理王卫林管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率190.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3787 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式C |
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光大国证通用航空产业指数发起式A(024788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |