华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (697 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券(024784) |
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |