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公告
华夏债券优化一年持有债券C
(024785.jj )
申
基金经理
靖博灵
刘明宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-22
总资产规模
6,647.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1313
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1633 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏债券优化一年持有债券A
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
6,647.82万
5,834.49万
元
--
2026-03-31
1.12
元
7,409.87万
6,611.23万
元
--
2025-12-31
1.11
元
8,410.61万
7,566.90万
元
--
2025-09-30
1.11
元
9,973.10万
9,007.50万
元
--