华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模7,409.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (778 / 7370)
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏债券优化一年持有债券C.(024785) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏债券优化一年持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	7,409.87万	6,611.23万元	--
2025-12-31	1.11元	8,410.61万	7,566.90万元	--
2025-09-30	1.11元	9,973.10万	9,007.50万元	--