华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-10-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-22 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-18 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-09-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-09-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-28 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |