华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1689 / 7201) |
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |