华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1689 / 7201) |
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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