华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 申	基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模6,647.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1633 / 7514)
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华夏债券优化一年持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	68.80万元	0.60%	17.20万元	0.15%
2026-06-30	68.80万元	0.60%	17.20万元	0.15%