华夏债券优化一年持有债券C (024785.jj ) 申	基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模6,647.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1633 / 7514)
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华夏债券优化一年持有债券C(024785) - 历史分红派息及拆分数据列表

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