估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏信盈一年持有债券
(024781.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
吴凡
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-22
总资产规模
1.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0617
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.15%
(6661 / 7533)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏信盈一年持有债券(024781) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华夏信盈一年持有债券.(024781) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华夏信盈一年持有债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.92亿
1.82亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
2.33亿
2.21亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
3.60亿
3.43亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
5.13亿
4.90亿
元
--