华夏信盈一年持有债券 (024781.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2025-12-10) 基金经理吴凡成立以来分红再投入年化收益率0.13% (6834 / 7119) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏信盈一年持有债券(024781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-10-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-10-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-10-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-09-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-09-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-09-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-09-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-09-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |