华夏信盈一年持有债券 (024781.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0554元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6865 / 7253) |
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华夏信盈一年持有债券(024781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |