华夏信盈一年持有债券 (024781.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模1.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6673 / 7525)
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华夏信盈一年持有债券(024781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华夏信盈一年持有债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	36.73万元	0.30%	12.24万元	0.10%
2026-06-01	--	0.30%	--	0.10%