华夏信盈一年持有债券 (024781.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6882 / 7291) |
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华夏信盈一年持有债券(024781) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 84.16% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 84.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,679.00万 | 11.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.45万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 10.51万 | 0.04% |
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