摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2912 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接(024772)目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-05-20 | 1.0794元 | 1.0974元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.1056元 |
| 2026-05-14 | 1.0957元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1009元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1013元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.0945元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.0994元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.1151元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0998元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.1130元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.0861元 | 1.1021元 |
| 2026-04-24 | 1.0891元 | 1.1051元 |
| 2026-04-23 | 1.0887元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0842元 | 1.1002元 |
| 2026-04-21 | 1.0904元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0929元 |
| 2026-04-17 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2026-04-16 | 1.0774元 | 1.0934元 |
| 2026-04-15 | 1.0758元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0779元 | 1.0939元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2026-04-10 | 1.0804元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.0910元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0788元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0548元 | 1.0708元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0765元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.0783元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.0878元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.0765元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2026-03-19 | 1.0904元 | 1.0964元 |
| 2026-03-18 | 1.0964元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.1005元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.1019元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0911元 | 1.0971元 |