摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3665 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0089元 | 1.0329元 |
| 2026-09-14 | 1.0212元 | 1.0452元 |
| 2026-09-11 | 1.0194元 | 1.0434元 |
| 2026-09-10 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2026-09-09 | 1.0368元 | 1.0608元 |
| 2026-09-08 | 1.0377元 | 1.0617元 |
| 2026-09-07 | 1.0284元 | 1.0524元 |
| 2026-09-04 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2026-09-03 | 1.0237元 | 1.0477元 |
| 2026-09-02 | 1.0271元 | 1.0511元 |
| 2026-09-01 | 1.0272元 | 1.0512元 |
| 2026-08-31 | 1.0286元 | 1.0526元 |
| 2026-08-28 | 1.0311元 | 1.0551元 |
| 2026-08-27 | 1.0285元 | 1.0525元 |
| 2026-08-26 | 1.0312元 | 1.0552元 |
| 2026-08-25 | 1.0324元 | 1.0564元 |
| 2026-08-24 | 1.0338元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.0599元 |
| 2026-08-20 | 1.0249元 | 1.0489元 |
| 2026-08-19 | 1.0184元 | 1.0424元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.0409元 |
| 2026-08-17 | 1.0172元 | 1.0392元 |
| 2026-08-14 | 1.0126元 | 1.0346元 |
| 2026-08-13 | 1.0124元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2026-08-11 | 1.0203元 | 1.0423元 |
| 2026-08-10 | 1.0224元 | 1.0444元 |
| 2026-08-07 | 1.0127元 | 1.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0488元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.0520元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.0633元 |
| 2026-07-31 | 1.0436元 | 1.0656元 |
| 2026-07-30 | 1.0513元 | 1.0733元 |
| 2026-07-29 | 1.0453元 | 1.0673元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.0551元 |
| 2026-07-27 | 1.0239元 | 1.0459元 |
| 2026-07-24 | 1.0200元 | 1.0420元 |
| 2026-07-23 | 1.0279元 | 1.0499元 |
| 2026-07-22 | 1.0154元 | 1.0374元 |
| 2026-07-21 | 1.0137元 | 1.0357元 |
| 2026-07-20 | 1.0154元 | 1.0374元 |
| 2026-07-17 | 0.9927元 | 1.0147元 |
| 2026-07-16 | 0.9892元 | 1.0112元 |
| 2026-07-15 | 0.9838元 | 1.0058元 |
| 2026-07-14 | 0.9780元 | 1.0000元 |
| 2026-07-13 | 0.9698元 | 0.9918元 |
| 2026-07-10 | 0.9650元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9569元 | 0.9789元 |
| 2026-07-08 | 0.9643元 | 0.9863元 |