摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3665 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.56万元 | 0.50% | 9,115.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.56万元 | 0.50% | 9,115.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.40万元 | 0.50% | 8,797.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.40万元 | 0.50% | 8,797.00元 | 0.10% |