摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9650元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (4821 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接(024772)目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF(513630) |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9650元 | 0.9870元 |
| 2026-07-09 | 0.9569元 | 0.9789元 |
| 2026-07-08 | 0.9643元 | 0.9863元 |
| 2026-07-07 | 0.9510元 | 0.9730元 |
| 2026-07-06 | 0.9524元 | 0.9744元 |
| 2026-07-03 | 0.9505元 | 0.9725元 |
| 2026-07-02 | 0.9352元 | 0.9572元 |
| 2026-07-01 | 0.9311元 | 0.9531元 |
| 2026-06-30 | 0.9319元 | 0.9539元 |
| 2026-06-29 | 0.9510元 | 0.9730元 |
| 2026-06-26 | 0.9460元 | 0.9680元 |
| 2026-06-25 | 0.9542元 | 0.9762元 |
| 2026-06-24 | 0.9588元 | 0.9808元 |
| 2026-06-23 | 0.9640元 | 0.9860元 |
| 2026-06-22 | 0.9723元 | 0.9943元 |
| 2026-06-18 | 0.9821元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 0.9989元 | 1.0189元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-06-04 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0691元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-05-29 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-05-27 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.0885元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-05-20 | 1.0794元 | 1.0974元 |
| 2026-05-19 | 1.0840元 | 1.1020元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0876元 | 1.1056元 |
| 2026-05-14 | 1.0957元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1009元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1013元 | 1.1193元 |
| 2026-05-08 | 1.0945元 | 1.1125元 |
| 2026-05-07 | 1.0994元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0971元 | 1.1151元 |
| 2026-04-30 | 1.0818元 | 1.0998元 |
| 2026-04-29 | 1.0950元 | 1.1130元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1038元 |