摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1094元 (2026-02-13) 基金经理胡迪何智豪成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2312 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1094元 | 1.1134元 |
| 2026-02-12 | 1.1207元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.1261元 |
| 2026-02-10 | 1.1166元 | 1.1206元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1181元 |
| 2026-02-06 | 1.1093元 | 1.1133元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1134元 |
| 2026-02-04 | 1.1018元 | 1.1058元 |
| 2026-02-03 | 1.0923元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0838元 | 1.0878元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 1.1208元 | 1.1248元 |
| 2026-01-28 | 1.1123元 | 1.1143元 |
| 2026-01-27 | 1.0901元 | 1.0921元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.0912元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0782元 |
| 2026-01-22 | 1.0829元 | 1.0849元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.0753元 |
| 2026-01-20 | 1.0693元 | 1.0713元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.0692元 |
| 2026-01-16 | 1.0748元 | 1.0768元 |
| 2026-01-15 | 1.0737元 | 1.0757元 |
| 2026-01-14 | 1.0674元 | 1.0694元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.0701元 |
| 2026-01-12 | 1.0640元 | 1.0660元 |
| 2026-01-09 | 1.0592元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.0578元 |
| 2026-01-07 | 1.0568元 | 1.0588元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0625元 |
| 2026-01-05 | 1.0525元 | 1.0545元 |
| 2025-12-31 | 1.0509元 | 1.0529元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |