摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (2429 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.0910元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0788元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0798元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0548元 | 1.0708元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0765元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.0783元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.0878元 |
| 2026-03-24 | 1.0705元 | 1.0765元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.0654元 |
| 2026-03-20 | 1.0852元 | 1.0912元 |
| 2026-03-19 | 1.0904元 | 1.0964元 |
| 2026-03-18 | 1.0964元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0945元 | 1.1005元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.1019元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0911元 | 1.0971元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0973元 |
| 2026-03-06 | 1.1073元 | 1.1133元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.0977元 | 1.1037元 |
| 2026-03-03 | 1.1155元 | 1.1215元 |
| 2026-03-02 | 1.1202元 | 1.1262元 |
| 2026-02-27 | 1.1255元 | 1.1315元 |
| 2026-02-26 | 1.1159元 | 1.1219元 |
| 2026-02-25 | 1.1258元 | 1.1298元 |
| 2026-02-24 | 1.1323元 | 1.1363元 |
| 2026-02-13 | 1.1094元 | 1.1134元 |
| 2026-02-12 | 1.1207元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.1261元 |
| 2026-02-10 | 1.1166元 | 1.1206元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1181元 |
| 2026-02-06 | 1.1093元 | 1.1133元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1134元 |
| 2026-02-04 | 1.1018元 | 1.1058元 |
| 2026-02-03 | 1.0923元 | 1.0963元 |
| 2026-02-02 | 1.0838元 | 1.0878元 |
| 2026-01-30 | 1.1041元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 1.1208元 | 1.1248元 |
| 2026-01-28 | 1.1123元 | 1.1143元 |
| 2026-01-27 | 1.0901元 | 1.0921元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.0912元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0782元 |
| 2026-01-22 | 1.0829元 | 1.0849元 |
| 2026-01-21 | 1.0733元 | 1.0753元 |