摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 申	基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模7,673.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3659 / 6281)
相关基金:	主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C.(024773) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	7,673.17万	8,233.89万元	--
2026-03-31	1.05元	1.86亿	1.77亿元	--
2025-12-31	1.05元	2.35亿	2.23亿元	--