摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C (024773.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-04-08) 基金经理胡迪何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2539 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A目标基金: 摩根标普港股通低波红利ETF |
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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.01 元 | 2.23亿 | 223.15万元 | 0.93% | 1.29% |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.002 元 | 2.23亿 | 44.63万元 | 0.18% | |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.002 元 | 2.23亿 | 44.63万元 | 0.18% | |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.002 元 | -- | -- | 0.19% | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |