广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C(024758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |