广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C (024758.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (785 / 1443) |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C(024758) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |