广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C (024758.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2025-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (785 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）(024757) |
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C(024758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |