广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C(024758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-14 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |