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公告
广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C
(024758.jj )
申
基金经理
曹建文
基金类型
FOF
成立日期
2025-07-09
总资产规模
40.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0315
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(844 / 1607)
相关基金:
主从基金:
广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A
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广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C(024758) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
40.97亿
39.73亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
57.51亿
56.46亿
元
--
2025-12-31
--
55.27亿
53.65亿
元
--
2025-09-30
--
30.05亿
29.23亿
元
--