国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳刘佃贵基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5895元 (2026-05-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6117 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合(000058) |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-21 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-20 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-19 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-15 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-13 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-11 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-08 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-05-07 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-05-06 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-30 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-29 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-28 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-24 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-23 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-22 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-21 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-04-20 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-17 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-16 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-15 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-14 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-13 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-03 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-01 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-31 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-03-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-23 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-19 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-18 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-03-17 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-16 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-13 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-11 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |