国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳刘佃贵基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5843元 (2026-07-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5686 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合(000058) |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-22 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-20 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-10 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-09 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-06 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-03 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-07-02 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-01 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-30 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-29 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-25 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-24 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-23 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-22 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-18 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-17 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-06-16 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-15 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-12 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-06-09 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-05 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-04 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-03 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-02 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-01 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-29 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-27 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-05-26 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-05-22 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-21 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-20 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-19 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-15 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |