国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6129元 (2026-02-06) 基金经理薛琳刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5025 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合A |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-02-05 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-04 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-29 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-28 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-01-26 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-23 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-01-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-20 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-01-19 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-16 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-14 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-01-13 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-12 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-01-09 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-08 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-01-07 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-06 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-05 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-31 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-12-30 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-29 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-12-26 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-12-25 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-12-24 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-12-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-22 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-19 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-12-18 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-12-16 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-12-15 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2025-12-12 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-11 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-12-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-08 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-12-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-12-01 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-11-28 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-27 | 1.5966元 | 1.5966元 |