国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳刘佃贵基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5870元 (2026-04-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5990 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合A |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-17 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-16 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-15 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-14 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-13 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-07 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-03 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-02 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-01 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-31 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-03-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-26 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-23 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-19 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-18 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-03-17 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-16 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-13 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-03-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-11 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-10 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-09 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-03-06 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-05 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-03 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-03-02 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-27 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-02-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-02-25 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-24 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-02-13 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-02-12 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-11 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-02-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-09 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-06 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-02-05 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-04 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-02-02 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |