国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5981元 (2025-12-12) 基金经理薛琳刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4998 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合A |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-11 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2025-12-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-12-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-12-08 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-12-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-12-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-12-01 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-11-28 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-27 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-11-26 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-11-24 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-11-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-11-20 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-19 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-11-18 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-11-17 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-11-14 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-11-13 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-11-12 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-11-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-10 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-11-07 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-11-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-05 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-04 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-10-31 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-10-30 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-10-29 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-10-28 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-10-27 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-10-24 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-10-23 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-10-22 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-10-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-20 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-10-17 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-10-16 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-10-15 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-10-14 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-10-13 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-10-10 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-10-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-09-30 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2025-09-29 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-09-26 | 1.5857元 | 1.5857元 |