国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6036元 (2025-12-23) 基金经理薛琳刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4885 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合A |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 148.46万元 | 0.90% | 32.99万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 383.72万元 | 0.90% | 85.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 206.00万元 | 0.90% | 45.78万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 349.83万元 | 0.90% | 88.65万元 | 0.20% |