国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5981元 (2025-12-12) 基金经理薛琳刘佃贵管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (4998 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安安泰灵活配置混合A |
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,266.88万 | 32.60% |
| (其中) 股票 | 9,266.88万 | 32.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 60.12% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 60.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.39万 | 5.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 315.06万 | 1.11% |
| 5 | 其他资产 | 53.40万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,764.93万 | 20.28% |
| 金融业 | 2,186.54万 | 7.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763.82万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.49万 | 0.66% |
| 采矿业 | 157.50万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 125.98万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.62万 | 0.29% |
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