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国联安安泰灵活配置混合C
(024756.jj )
申
基金经理
薛琳
刘佃贵
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-17
总资产规模
156.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5845
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5752 / 9450)
相关基金:
主从基金:
国联安安泰灵活配置混合A
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.56
元
156.87万
100.85万
元
--
2026-03-31
1.58
元
201.48万
127.61万
元
--
2025-12-31
1.60
元
204.70万
127.58万
元
--
2025-09-30
1.60
元
154.48万
96.78万
元
--