国联安安泰灵活配置混合C (024756.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理薛琳刘佃贵基金类型混合型成立日期2025-07-17总资产规模204.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.5888元 (2026-04-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5897 / 9068)
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国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国联安安泰灵活配置混合C.(024756) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安安泰灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.60元	204.70万	127.58万元	--
2025-09-30	1.60元	154.48万	96.78万元	--