国联安安泰灵活配置混合C(024756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-09-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-09-10 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-09-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-09-08 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-09-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-04 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-09-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-09-02 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-09-01 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-31 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-28 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-08-26 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-24 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-08-21 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-20 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-08-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-08-18 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-17 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-13 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-12 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-08-10 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-07 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-08-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-04 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-31 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-07-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-28 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-27 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-24 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-23 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-22 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-21 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-07-20 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-15 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-10 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-09 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |