招商晟元价值驱动混合C (024755.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0353元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4279 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合(002271) |
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招商晟元价值驱动混合C(024755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-17 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |