招商安弘灵活配置混合C (024755.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1305元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (1527 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安弘灵活配置混合(002271) |
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招商安弘灵活配置混合C(024755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-31 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |