招商晟元价值驱动混合C(024755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.91万元 | 1.20% | 3.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.91万元 | 1.20% | 3.15万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.88万元 | 1.20% | 6.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.88万元 | 1.20% | 6.98万元 | 0.20% |