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净值&收盘价
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概况
公告
招商安弘灵活配置混合C
(024755.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张西林
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-04
总资产规模
7,843.15
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1899
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.97%
(1033 / 9239)
相关基金:
主从基金:
招商安弘灵活配置混合(002271)
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招商安弘灵活配置混合C(024755) - 历史资产组合