招商晟元价值驱动混合C (024755.jj ) 申	基金经理张西林基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模12.94元 (2026-06-30) 基金净值0.8340元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-12.06% (8818 / 9473)
相关基金:	主从基金: 招商晟元价值驱动混合A
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招商晟元价值驱动混合C(024755) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商晟元价值驱动混合C.(024755) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商晟元价值驱动混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.29元	12.94	10.00元	--
2026-03-31	0.96元	7,843.15	8,164.00元	--
2025-09-30	1.11元	113.12	102.00元	--