招商安弘灵活配置混合C (024755.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张西林基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模7,843.15元 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1990 / 9137)
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招商安弘灵活配置混合C(024755) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商安弘灵活配置混合C.(024755) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安弘灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	7,843.15	8,164.00元	--
2025-09-30	1.11元	113.12	102.00元	--