招商晟元价值驱动混合C(024755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-10-15 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-10-14 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-10-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-10-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-10-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-10-08 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-09-30 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-09-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-28 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-09-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-18 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-15 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-09-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-08 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-02 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-01 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-31 | 0.9386元 | 0.9386元 |