估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商晟元价值驱动混合C
(024755.jj )
申
基金经理
张西林
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-04
总资产规模
12.94
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8340
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.06%
(8818 / 9473)
相关基金:
主从基金:
招商晟元价值驱动混合A
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招商晟元价值驱动混合C(024755) - 基金投资策略和运作
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