浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8464元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% (5889 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数(024743) |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-30 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-29 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-24 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-23 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-22 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-12 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-09 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-15 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-28 | 0.9186元 | 0.9186元 |