浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2025-12-19) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4282 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,671.52万 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 9,671.52万 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 888.56万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 220.20万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,122.33万 | 75.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127.44万 | 10.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.75万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150.83万 | 1.40% |
| 采矿业 | 92.16万 | 0.85% |
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