浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0527元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3630 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.34万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 106.39万 | 0.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 78.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,324.00万 | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 314.38万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.76万 | 1.38% |
| 采矿业 | 179.60万 | 0.84% |
加载中......