估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
浦银安盛北证50成份指数C
(024744.jj )
北证50
(季度)
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
宋施怡
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-08-01
总资产规模
9,804.13万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9043
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.07%
(5571 / 5966)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛北证50成份指数(024743)
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史资产组合