浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理宋施怡基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9155元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (5451 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数(024743) |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-05-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-25 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-05-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-18 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-15 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-05-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-28 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-14 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-04-09 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-07 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-02 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-31 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-30 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-26 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |