浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0527元 (2026-02-13) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3624 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |