浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0020元 (2025-12-19) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4281 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-12-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-21 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-10-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-10-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-10-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-10-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |