浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0049元 (2025-12-30) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4398 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0049元 (2025-12-30) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4398 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |