浦银安盛北证50成份指数C (024744.jj ) 北证50 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9982元 (2025-12-31) 基金经理宋施怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (4513 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛北证50成份指数A |
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浦银安盛北证50成份指数C(024744) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 浦银安盛北证50成份指数 | |
| 基金主代码 | 024743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-25 | |
| 总份额 | 9,703.09万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛北证50成份指数A | 浦银安盛北证50成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024743 | 024744 |
| 子基金份额 | 2,967.74万 份 (2025-09-30) | 6,735.35万 份 (2025-09-30) |