大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3823 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式(024715) |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-29 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |