大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0324元 (2026-01-13) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4312 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式A |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |