大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4116 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式(024715) |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |