大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 申	基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模296.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4295 / 6373)
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成中证800指数增强发起式C.(024716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证800指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	296.22万	270.52万元	--
2026-03-31	0.97元	343.90万	354.82万元	--