大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4295 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式A |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523.93万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 1,523.93万 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.94万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 29.00 | 0.0002% |
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