大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4295 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式A |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |