大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理夏高基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3664 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式(024715) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-01 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |