大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0347元 (2026-01-15) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4271 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式A |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |