大成中证800指数增强发起式C (024716.jj ) 中证800 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值0.9849元 (2026-03-20) 基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4840 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证800指数增强发起式A |
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大成中证800指数增强发起式C(024716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |